富国安利90天滚动持有债券C 净资产规模 17.28 亿元，比上期增加 -16.61% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 20.53 | 99.78 | 0.02 | 0.10 | 0.03 | 0.12 | 17.28 | 20.57 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 23.75 | 99.62 | 0.08 | 0.35 | 0.01 | 0.03 | 20.72 | 23.84 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.01 | 99.51 | 0.09 | 0.39 | 0.03 | 0.10 | 18.63 | 24.13 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 26.52 | 98.16 | 0.07 | 0.28 | 0.42 | 1.56 | 22.72 | 27.02 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 34.36 | 99.75 | 0.06 | 0.17 | 0.03 | 0.08 | 31.75 | 34.44 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 57.79 | 99.80 | 0.08 | 0.13 | 0.04 | 0.07 | 54.04 | 57.90 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 24.88 | 95.71 | 0.08 | 0.30 | 1.04 | 3.99 | 20.52 | 26.00 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 10.58 | 98.96 | 0.04 | 0.34 | 0.08 | 0.70 | 7.59 | 10.69 |