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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
包钢股份 |
10667.33 |
|
13.69% |
| 2 |
宝钢股份 |
9977.98 |
|
12.81% |
| 3 |
华菱钢铁 |
5531.10 |
|
7.10% |
| 4 |
久立特材 |
3301.04 |
|
4.24% |
| 5 |
永兴材料 |
2966.96 |
|
3.81% |
| 6 |
杭钢股份 |
2783.43 |
|
3.57% |
| 7 |
南钢股份 |
2709.15 |
|
3.48% |
| 8 |
中信特钢 |
2495.00 |
|
3.20% |
| 9 |
河钢股份 |
2100.91 |
|
2.70% |
| 10 |
新兴铸管 |
2046.81 |
|
2.63% |
业绩表现
截至：2026-01-07
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.75% |
5.02% |
8.57% |
20.86% |
34.38% |
1.75% |
25.34% |
| 沪深300指数 |
3.17% |
4.19% |
2.93% |
20.47% |
25.83% |
3.17% |
19.99% |
| 同类型平均收益率 |
3.61% |
5.28% |
2.58% |
22.80% |
30.97% |
3.59% |
27.86% |
| 同类型阶段排名 |
5204/6534 |
3393/6534 |
800/6534 |
3036/6534 |
2623/6534 |
5302/6534 |
3319/6534 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-07 |
1.0428 |
1.0428 |
0.0045 |
0.43% |
| 2026-01-06 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0147 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
1.0236 |
1.0236 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2025-12-31 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0017 |
0.17% |
| 2025-12-30 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0015 |
-0.15% |
