加载中...
- 基金估值：
-
[12-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 闫冬
- 成立日期：
- 2021-07-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.90亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-18 |
0.9750 |
0.9750 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-12-17 |
0.9763 |
0.9763 |
0.0123 |
1.28 |
| 2025-12-16 |
0.9640 |
0.9640 |
-0.0136 |
-1.39 |
| 2025-12-15 |
0.9776 |
0.9776 |
0.0059 |
0.61 |
| 2025-12-12 |
0.9717 |
0.9717 |
0.0103 |
1.07 |
| 2025-12-11 |
0.9614 |
0.9614 |
-0.0110 |
-1.13 |
| 2025-12-10 |
0.9724 |
0.9724 |
0.0035 |
0.36 |
| 2025-12-09 |
0.9689 |
0.9689 |
-0.0214 |
-2.16 |
| 2025-12-08 |
0.9903 |
0.9903 |
-0.0027 |
-0.27 |
| 2025-12-05 |
0.9930 |
0.9930 |
0.0090 |
0.91 |
| 2025-12-04 |
0.9840 |
0.9840 |
-0.0054 |
-0.55 |
| 2025-12-03 |
0.9894 |
0.9894 |
-0.0035 |
-0.35 |
| 2025-12-02 |
0.9929 |
0.9929 |
-0.0052 |
-0.52 |
| 2025-12-01 |
0.9981 |
0.9981 |
0.0068 |
0.69 |
| 2025-11-28 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0139 |
1.42 |
| 2025-11-27 |
0.9774 |
0.9774 |
-0.0013 |
-0.13 |
| 2025-11-26 |
0.9787 |
0.9787 |
-0.0039 |
-0.40 |
| 2025-11-25 |
0.9826 |
0.9826 |
0.0025 |
0.26 |
| 2025-11-24 |
0.9801 |
0.9801 |
-0.0024 |
-0.24 |
| 2025-11-21 |
0.9825 |
0.9825 |
-0.0414 |
-4.04 |