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- 基金估值：
-
[12-25]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.73亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
沪电股份 |
34741.26 |
|
9.71% |
| 2 |
立讯精密 |
34518.59 |
|
9.65% |
| 3 |
新易盛 |
32771.05 |
|
9.16% |
| 4 |
华鲁恒升 |
26559.20 |
|
7.42% |
| 5 |
传音控股 |
18486.67 |
|
5.17% |
| 6 |
寒武纪 |
16504.99 |
|
4.61% |
| 7 |
深南电路 |
14973.68 |
|
4.19% |
| 8 |
生益科技 |
13325.65 |
|
3.73% |
| 9 |
麦格米特 |
12413.89 |
|
3.47% |
| 10 |
中芯国际 |
9627.69 |
|
2.69% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25贴现国债45 |
14989.58 |
150.00 |
4.19% |
| 2 |
25国债01 |
4030.92 |
40.00 |
1.13% |
业绩表现
截至：2025-12-24
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
2.92% |
15.08% |
3.49% |
81.05% |
86.15% |
84.81% |
94.86% |
| 沪深300指数 |
1.18% |
4.18% |
1.49% |
18.70% |
16.33% |
17.77% |
21.05% |
| 同类型平均收益率 |
1.63% |
4.17% |
0.04% |
19.97% |
21.49% |
23.17% |
25.74% |
| 同类型阶段排名 |
1164/6478 |
196/6478 |
1383/6478 |
68/6478 |
65/6478 |
120/6478 |
212/6478 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-24 |
4.6240 |
4.6240 |
0.0700 |
1.54% |
| 2025-12-23 |
4.5540 |
4.5540 |
0.0100 |
0.22% |
| 2025-12-22 |
4.5440 |
4.5440 |
0.1300 |
2.95% |
| 2025-12-19 |
4.4140 |
4.4140 |
0.0060 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
4.4080 |
4.4080 |
-0.0850 |
-1.89% |
