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- 基金估值：
-
[01-31]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 孟杰
- 成立日期：
- 2021-07-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.56亿份
- 管 理 人：
- 宏利基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-30 |
4.7030 |
4.7030 |
0.0300 |
0.64 |
| 2026-01-29 |
4.6730 |
4.6730 |
-0.0980 |
-2.05 |
| 2026-01-28 |
4.7710 |
4.7710 |
0.0250 |
0.53 |
| 2026-01-27 |
4.7460 |
4.7460 |
0.0370 |
0.79 |
| 2026-01-26 |
4.7090 |
4.7090 |
-0.0500 |
-1.05 |
| 2026-01-23 |
4.7590 |
4.7590 |
-0.0860 |
-1.78 |
| 2026-01-22 |
4.8450 |
4.8450 |
0.0630 |
1.32 |
| 2026-01-21 |
4.7820 |
4.7820 |
0.0390 |
0.82 |
| 2026-01-20 |
4.7430 |
4.7430 |
-0.0790 |
-1.64 |
| 2026-01-19 |
4.8220 |
4.8220 |
0.0420 |
0.88 |
| 2026-01-16 |
4.7800 |
4.7800 |
0.0580 |
1.23 |
| 2026-01-15 |
4.7220 |
4.7220 |
0.1070 |
2.32 |
| 2026-01-14 |
4.6150 |
4.6150 |
0.0380 |
0.83 |
| 2026-01-13 |
4.5770 |
4.5770 |
-0.0770 |
-1.65 |
| 2026-01-12 |
4.6540 |
4.6540 |
-0.0110 |
-0.24 |
| 2026-01-09 |
4.6650 |
4.6650 |
-0.0140 |
-0.30 |
| 2026-01-08 |
4.6790 |
4.6790 |
-0.0450 |
-0.95 |
| 2026-01-07 |
4.7240 |
4.7240 |
0.0410 |
0.88 |
| 2026-01-06 |
4.6830 |
4.6830 |
0.0400 |
0.86 |
| 2026-01-05 |
4.6430 |
4.6430 |
0.0880 |
1.93 |