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- 基金估值：
-
[04-30]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 丁巍,宋鹏
- 成立日期：
- 2021-12-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 18.37亿份
- 管 理 人：
- 汇添富基金管理股份有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
宁德时代 |
31051.41 |
|
1.58% |
| 2 |
中国海洋石油 |
23189.80 |
|
1.18% |
| 3 |
紫金矿业 |
21104.40 |
|
1.07% |
| 4 |
中际旭创 |
19644.65 |
|
1.00% |
| 5 |
新易盛 |
18067.87 |
|
0.92% |
| 6 |
腾讯控股 |
15683.66 |
|
0.80% |
| 7 |
阳光电源 |
12513.08 |
|
0.64% |
| 8 |
阿里巴巴-W |
11137.53 |
|
0.57% |
| 9 |
天孚通信 |
10736.96 |
|
0.55% |
| 10 |
思源电气 |
10504.00 |
|
0.53% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国开05 |
48919.26 |
500.00 |
2.49% |
| 2 |
24国开10 |
37021.13 |
350.00 |
1.89% |
| 3 |
25国债08 |
26162.75 |
258.20 |
1.33% |
| 4 |
24国开05 |
25499.53 |
240.00 |
1.30% |
| 5 |
25农发31 |
25225.64 |
250.00 |
1.28% |
| 6 |
上银转债 |
13341.69 |
0.00 |
0.68% |
| 7 |
重银转债 |
9069.01 |
0.00 |
0.46% |
| 8 |
兴业转债 |
7720.58 |
0.00 |
0.39% |
| 9 |
亿纬转债 |
4290.14 |
0.00 |
0.22% |
| 10 |
银轮转债 |
4170.65 |
0.00 |
0.21% |
业绩表现
截至：2026-04-30
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.11% |
3.32% |
0.98% |
2.34% |
11.46% |
2.90% |
18.54% |
| 沪深300指数 |
0.44% |
7.02% |
2.15% |
2.07% |
27.50% |
3.83% |
19.32% |
| 同类型平均收益率 |
0.05% |
0.58% |
0.67% |
1.45% |
2.94% |
1.27% |
8.31% |
| 同类型阶段排名 |
1385/8954 |
272/8954 |
1853/8954 |
1121/8954 |
364/8954 |
724/8954 |
391/8954 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-30 |
1.1716 |
1.1716 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-04-29 |
1.1701 |
1.1701 |
0.0054 |
0.46% |
| 2026-04-28 |
1.1647 |
1.1647 |
-0.0034 |
-0.29% |
| 2026-04-27 |
1.1681 |
1.1681 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
1.1682 |
1.1682 |
-0.0021 |
-0.18% |
