汇添富双享回报债券C 净资产规模 28.23 亿元，比上期增加 36.93% , 股票配置占比上期增加 126.94% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 36.56 | 19.63 | 147.07 | 78.97 | 0.94 | 0.51 | 1.66 | 0.89 | 28.23 | 186.24 |
| 2025-06-30 | 16.11 | 15.61 | 80.32 | 77.85 | 3.33 | 3.23 | 3.41 | 3.31 | 20.62 | 103.17 |
| 2025-03-31 | 9.44 | 16.84 | 46.08 | 82.23 | 0.24 | 0.43 | 0.28 | 0.50 | 7.12 | 56.04 |
| 2024-12-31 | 4.34 | 15.59 | 21.92 | 78.70 | 1.30 | 4.68 | 0.29 | 1.03 | 1.90 | 27.86 |
| 2024-09-30 | 2.44 | 14.77 | 13.69 | 82.75 | 0.27 | 1.62 | 0.14 | 0.86 | 0.58 | 16.54 |
| 2024-06-30 | 2.40 | 15.58 | 12.72 | 82.64 | 0.16 | 1.05 | 0.11 | 0.73 | 0.44 | 15.39 |
| 2024-03-31 | 1.36 | 13.27 | 8.46 | 82.49 | 0.17 | 1.70 | 0.26 | 2.54 | 0.27 | 10.25 |
| 2023-12-31 | 1.05 | 11.22 | 7.81 | 83.68 | 0.44 | 4.77 | 0.03 | 0.33 | 0.28 | 9.33 |