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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
69.96 |
|
3.13% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债01 |
50.39 |
0.50 |
2.26% |
| 2 |
25国债08 |
50.32 |
0.50 |
2.25% |
业绩表现
截至：2025-12-23
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.03% |
-1.03% |
0.32% |
26.45% |
27.71% |
30.14% |
23.48% |
| 沪深300指数 |
2.74% |
3.75% |
2.23% |
19.77% |
17.47% |
17.43% |
20.70% |
| 同类型平均收益率 |
0.09% |
0.58% |
0.45% |
9.25% |
10.48% |
10.73% |
9.52% |
| 同类型阶段排名 |
539/1161 |
1115/1161 |
582/1161 |
52/1161 |
65/1161 |
56/1161 |
102/1161 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-19 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-12-18 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-12-17 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0193 |
1.59% |
| 2025-12-16 |
1.2150 |
1.2150 |
-0.0164 |
-1.33% |
| 2025-12-15 |
1.2314 |
1.2314 |
-0.0030 |
-0.24% |
