鹏华养老2040五年持有期混合发起式(FOF) 净资产规模 0.22 亿元，比上期增加 30.73% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.01 | 3.12 | 0.01 | 4.50 | 0.00 | 1.10 | 0.20 | 91.28 | 0.22 | 0.22 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 1.94 | 0.01 | 3.54 | 0.01 | 5.12 | 0.15 | 89.40 | 0.17 | 0.17 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 3.63 | 0.01 | 4.09 | 0.15 | 92.28 | 0.17 | 0.17 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.88 | 0.01 | 5.42 | 0.15 | 92.70 | 0.16 | 0.16 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 6.70 | 0.12 | 93.30 | 0.13 | 0.13 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 2.04 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.11 | 89.63 | 0.12 | 0.12 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.23 | 0.10 | 88.77 | 0.11 | 0.11 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.13 | 0.11 | 92.87 | 0.12 | 0.12 |