加载中...
- 基金估值：
-
[01-19]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 郑科
- 成立日期：
- 2023-01-19
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-15 |
1.3098 |
1.3098 |
0.0021 |
0.16 |
| 2026-01-14 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0055 |
0.42 |
| 2026-01-13 |
1.3022 |
1.3022 |
-0.0055 |
-0.42 |
| 2026-01-12 |
1.3077 |
1.3077 |
0.0111 |
0.86 |
| 2026-01-09 |
1.2966 |
1.2966 |
0.0130 |
1.01 |
| 2026-01-08 |
1.2836 |
1.2836 |
-0.0075 |
-0.58 |
| 2026-01-07 |
1.2911 |
1.2911 |
-0.0003 |
-0.02 |
| 2026-01-06 |
1.2914 |
1.2914 |
0.0207 |
1.63 |
| 2026-01-05 |
1.2707 |
1.2707 |
0.0195 |
1.56 |
| 2025-12-31 |
1.2512 |
1.2512 |
-0.0040 |
-0.32 |
| 2025-12-30 |
1.2552 |
1.2552 |
0.0006 |
0.05 |
| 2025-12-29 |
1.2546 |
1.2546 |
-0.0101 |
-0.80 |
| 2025-12-26 |
1.2647 |
1.2647 |
0.0112 |
0.89 |
| 2025-12-25 |
1.2535 |
1.2535 |
-0.0014 |
-0.11 |
| 2025-12-24 |
1.2549 |
1.2549 |
0.0022 |
0.18 |
| 2025-12-23 |
1.2527 |
1.2527 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
1.2480 |
1.2480 |
0.0132 |
1.07 |
| 2025-12-19 |
1.2348 |
1.2348 |
0.0047 |
0.38 |
| 2025-12-18 |
1.2301 |
1.2301 |
-0.0042 |
-0.34 |
| 2025-12-17 |
1.2343 |
1.2343 |
0.0193 |
1.59 |