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- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王帅
- 成立日期：
- 2021-12-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.18亿份
- 管 理 人：
- 银华基金管理股份有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
0.7064 |
0.7064 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-25 |
0.7067 |
0.7067 |
0.0019 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.7048 |
0.7048 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-23 |
0.7050 |
0.7050 |
-0.0013 |
-0.18 |
| 2025-12-22 |
0.7063 |
0.7063 |
-0.0017 |
-0.24 |
| 2025-12-19 |
0.7080 |
0.7080 |
0.0113 |
1.62 |
| 2025-12-18 |
0.6967 |
0.6967 |
-0.0033 |
-0.47 |
| 2025-12-17 |
0.7000 |
0.7000 |
0.0089 |
1.29 |
| 2025-12-16 |
0.6911 |
0.6911 |
-0.0125 |
-1.78 |
| 2025-12-15 |
0.7036 |
0.7036 |
-0.0144 |
-2.01 |
| 2025-12-12 |
0.7180 |
0.7180 |
0.0017 |
0.24 |
| 2025-12-11 |
0.7163 |
0.7163 |
-0.0022 |
-0.31 |
| 2025-12-10 |
0.7185 |
0.7185 |
0.0013 |
0.18 |
| 2025-12-09 |
0.7172 |
0.7172 |
-0.0021 |
-0.29 |
| 2025-12-08 |
0.7193 |
0.7193 |
0.0012 |
0.17 |
| 2025-12-05 |
0.7181 |
0.7181 |
0.0017 |
0.24 |
| 2025-12-04 |
0.7164 |
0.7164 |
0.0048 |
0.67 |
| 2025-12-03 |
0.7116 |
0.7116 |
-0.0041 |
-0.57 |
| 2025-12-02 |
0.7157 |
0.7157 |
-0.0110 |
-1.51 |
| 2025-12-01 |
0.7267 |
0.7267 |
0.0026 |
0.36 |