银华中证创新药产业ETF发起式联接A 净资产规模 0.94 亿元，比上期增加 50.05% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 7.63 | 3.33 | 92.37 | 0.94 | 3.60 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 7.63 | 1.95 | 92.37 | 0.63 | 2.12 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 7.91 | 2.29 | 92.09 | 0.69 | 2.48 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.63 | 22.62 | 2.16 | 77.38 | 0.42 | 2.79 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.35 | 1.07 | 93.65 | 0.28 | 1.15 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.37 | 0.91 | 92.63 | 0.22 | 0.98 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 7.44 | 0.86 | 92.56 | 0.26 | 0.93 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 6.64 | 1.03 | 93.36 | 0.30 | 1.10 |