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- 基金估值：
-
[06-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.44亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
海康威视 |
16628.31 |
|
10.01% |
| 2 |
招商积余 |
16439.25 |
|
9.89% |
| 3 |
晨光股份 |
16286.02 |
|
9.80% |
| 4 |
安井食品 |
12326.58 |
|
7.42% |
| 5 |
伊利股份 |
11276.83 |
|
6.79% |
| 6 |
中国汽研 |
9821.60 |
|
5.91% |
| 7 |
海螺水泥 |
6125.13 |
|
3.69% |
| 8 |
首旅酒店 |
3874.22 |
|
2.33% |
| 9 |
顺丰控股 |
3336.11 |
|
2.01% |
| 10 |
北新建材 |
2562.27 |
|
1.54% |
业绩表现
截至：2026-06-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.58% |
-5.63% |
-7.11% |
-4.22% |
0.83% |
-2.87% |
-13.52% |
| 沪深300指数 |
0.13% |
2.23% |
5.56% |
8.46% |
27.58% |
6.15% |
27.26% |
| 同类型平均收益率 |
-0.27% |
1.82% |
5.58% |
12.66% |
32.99% |
9.56% |
30.34% |
| 同类型阶段排名 |
7147/11044 |
9531/11044 |
9428/11044 |
9351/11044 |
8882/11044 |
8864/11044 |
10161/11044 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-03 |
2.7875 |
2.7875 |
-0.0230 |
-0.82% |
| 2026-06-02 |
2.8105 |
2.8105 |
-0.0146 |
-0.52% |
| 2026-06-01 |
2.8251 |
2.8251 |
0.0203 |
0.72% |
| 2026-05-29 |
2.8048 |
2.8048 |
0.0464 |
1.68% |
| 2026-05-28 |
2.7584 |
2.7584 |
-0.0454 |
-1.62% |
