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- 基金估值：
-
[01-20]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 许文星
- 成立日期：
- 2021-06-30
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.29亿份
- 管 理 人：
- 中欧基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
晨光股份 |
22989.08 |
|
9.99% |
| 2 |
中国汽研 |
22947.91 |
|
9.98% |
| 3 |
宋城演艺 |
22534.77 |
|
9.80% |
| 4 |
北京人力 |
20380.35 |
|
8.86% |
| 5 |
招商积余 |
15966.80 |
|
6.94% |
| 6 |
首旅酒店 |
15718.88 |
|
6.83% |
| 7 |
水星家纺 |
15525.12 |
|
6.75% |
| 8 |
顾家家居 |
14369.08 |
|
6.25% |
| 9 |
伊利股份 |
13905.16 |
|
6.05% |
| 10 |
海尔智家 |
13840.50 |
|
6.02% |
业绩表现
截至：2026-01-19
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.06% |
1.23% |
6.28% |
6.62% |
17.05% |
3.86% |
-6.70% |
| 沪深300指数 |
-0.89% |
3.30% |
3.98% |
16.27% |
23.22% |
1.92% |
12.85% |
| 同类型平均收益率 |
0.53% |
6.32% |
8.10% |
18.36% |
28.83% |
4.75% |
19.60% |
| 同类型阶段排名 |
6471/10649 |
7937/10649 |
5271/10649 |
6661/10649 |
6204/10649 |
5666/10649 |
9264/10649 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-20 |
3.0658 |
3.0658 |
0.0852 |
2.86% |
| 2026-01-19 |
2.9806 |
2.9806 |
0.0568 |
1.94% |
| 2026-01-16 |
2.9238 |
2.9238 |
-0.0359 |
-1.21% |
| 2026-01-15 |
2.9597 |
2.9597 |
0.0070 |
0.24% |
| 2026-01-14 |
2.9527 |
2.9527 |
0.0009 |
0.03% |
