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- 基金估值：
-
[01-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
3055.35 |
|
6.60% |
| 2 |
宁波银行 |
2854.39 |
|
6.16% |
| 3 |
中国平安 |
2586.54 |
|
5.59% |
| 4 |
华泰证券 |
2552.31 |
|
5.51% |
| 5 |
工商银行 |
2424.26 |
|
5.24% |
| 6 |
兴业银行 |
2323.24 |
|
5.02% |
| 7 |
南京银行 |
2058.41 |
|
4.45% |
| 8 |
交通银行 |
1806.40 |
|
3.90% |
| 9 |
国电电力 |
1634.14 |
|
3.53% |
| 10 |
中信证券 |
1544.93 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2026-01-12
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.54% |
2.55% |
6.43% |
7.36% |
17.13% |
1.01% |
-8.11% |
| 沪深300指数 |
1.53% |
4.56% |
3.75% |
19.31% |
28.33% |
3.46% |
19.22% |
| 同类型平均收益率 |
2.55% |
5.32% |
4.29% |
20.08% |
30.73% |
4.21% |
20.29% |
| 同类型阶段排名 |
9939/10636 |
6669/10636 |
3182/10636 |
6744/10636 |
6420/10636 |
8347/10636 |
9484/10636 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-12 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0030 |
-0.39% |
| 2026-01-09 |
0.7707 |
0.7707 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-01-08 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0150 |
-1.91% |
| 2026-01-07 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0033 |
-0.42% |
| 2026-01-06 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0174 |
2.25% |
