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- 基金估值：
-
[01-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-08 |
0.7710 |
0.7710 |
-0.0150 |
-1.91 |
| 2026-01-07 |
0.7860 |
0.7860 |
-0.0033 |
-0.42 |
| 2026-01-06 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0174 |
2.25 |
| 2026-01-05 |
0.7719 |
0.7719 |
0.0119 |
1.57 |
| 2025-12-31 |
0.7600 |
0.7600 |
-0.0019 |
-0.25 |
| 2025-12-30 |
0.7619 |
0.7619 |
-0.0021 |
-0.27 |
| 2025-12-29 |
0.7640 |
0.7640 |
-0.0032 |
-0.42 |
| 2025-12-26 |
0.7672 |
0.7672 |
0.0012 |
0.16 |
| 2025-12-25 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0021 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-23 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0029 |
0.38 |
| 2025-12-22 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0010 |
0.13 |
| 2025-12-19 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0004 |
-0.05 |
| 2025-12-18 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0015 |
0.20 |
| 2025-12-17 |
0.7593 |
0.7593 |
0.0113 |
1.51 |
| 2025-12-16 |
0.7480 |
0.7480 |
-0.0059 |
-0.78 |
| 2025-12-15 |
0.7539 |
0.7539 |
0.0053 |
0.71 |
| 2025-12-12 |
0.7486 |
0.7486 |
0.0066 |
0.89 |
| 2025-12-11 |
0.7420 |
0.7420 |
-0.0024 |
-0.32 |
| 2025-12-10 |
0.7444 |
0.7444 |
-0.0010 |
-0.13 |