加载中...
- 基金估值：
-
[12-26]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 王海涛
- 成立日期：
- 2021-12-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.60亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
美的集团 |
3055.35 |
|
6.60% |
| 2 |
宁波银行 |
2854.39 |
|
6.16% |
| 3 |
中国平安 |
2586.54 |
|
5.59% |
| 4 |
华泰证券 |
2552.31 |
|
5.51% |
| 5 |
工商银行 |
2424.26 |
|
5.24% |
| 6 |
兴业银行 |
2323.24 |
|
5.02% |
| 7 |
南京银行 |
2058.41 |
|
4.45% |
| 8 |
交通银行 |
1806.40 |
|
3.90% |
| 9 |
国电电力 |
1634.14 |
|
3.53% |
| 10 |
中信证券 |
1544.93 |
|
3.34% |
业绩表现
截至：2025-12-25
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.68% |
3.74% |
7.40% |
7.98% |
11.74% |
12.10% |
-3.97% |
| 沪深300指数 |
1.97% |
3.39% |
1.07% |
17.23% |
16.48% |
17.98% |
21.27% |
| 同类型平均收益率 |
2.19% |
3.53% |
0.18% |
17.21% |
21.63% |
22.45% |
19.28% |
| 同类型阶段排名 |
7065/10595 |
4219/10595 |
962/10595 |
6110/10595 |
6103/10595 |
6054/10595 |
9075/10595 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-25 |
0.7660 |
0.7660 |
0.0021 |
0.27% |
| 2025-12-24 |
0.7639 |
0.7639 |
-0.0004 |
-0.05% |
| 2025-12-23 |
0.7643 |
0.7643 |
0.0029 |
0.38% |
| 2025-12-22 |
0.7614 |
0.7614 |
0.0010 |
0.13% |
| 2025-12-19 |
0.7604 |
0.7604 |
-0.0004 |
-0.05% |
