加载中...
- 基金估值：
-
[07-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 毛甜
- 成立日期：
- 2021-07-28
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.17亿份
- 管 理 人：
- 华泰证券(上海)资产管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
贵州茅台 |
396.20 |
|
15.42% |
| 2 |
五粮液 |
376.44 |
|
14.65% |
| 3 |
伊利股份 |
322.74 |
|
12.56% |
| 4 |
山西汾酒 |
198.23 |
|
7.72% |
| 5 |
泸州老窖 |
195.15 |
|
7.60% |
| 6 |
海天味业 |
106.01 |
|
4.13% |
| 7 |
洋河股份 |
82.35 |
|
3.21% |
| 8 |
古井贡酒 |
75.99 |
|
2.96% |
| 9 |
今世缘 |
55.44 |
|
2.16% |
| 10 |
东鹏饮料 |
53.94 |
|
2.10% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
23国债16 |
50.78 |
0.50 |
1.98% |
业绩表现
截至：2024-07-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-6.58% |
-5.75% |
-15.56% |
-7.92% |
-24.74% |
-13.90% |
-32.25% |
| 沪深300指数 |
-3.67% |
-2.04% |
-4.88% |
2.26% |
-12.74% |
-0.64% |
-30.78% |
| 同类型平均收益率 |
-2.87% |
-3.21% |
-5.77% |
-1.12% |
-13.64% |
-6.70% |
-21.52% |
| 同类型阶段排名 |
4435/4493 |
3543/4493 |
4329/4493 |
3411/4493 |
3741/4493 |
3350/4493 |
3075/4493 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2024-07-26 |
0.6775 |
0.6775 |
-0.0015 |
-0.22% |
| 2024-07-25 |
0.6790 |
0.6790 |
-0.0006 |
-0.09% |
| 2024-07-24 |
0.6796 |
0.6796 |
-0.0075 |
-1.09% |
| 2024-07-23 |
0.6871 |
0.6871 |
-0.0250 |
-3.51% |
| 2024-07-22 |
0.7121 |
0.7121 |
-0.0131 |
-1.81% |
