华泰紫金中证细分食品饮料主题指数发起C 净资产规模 0.12 亿元，比上期增加 -0.97% , 股票配置占比上期增加 -3.85% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.25 | 92.33 | 0.01 | 1.91 | 0.01 | 3.77 | 0.01 | 1.99 | 0.12 | 0.27 |
| 2024-03-31 | 0.26 | 86.02 | 0.01 | 2.40 | 0.03 | 8.51 | 0.01 | 3.07 | 0.12 | 0.30 |
| 2023-12-31 | 0.22 | 90.53 | 0.01 | 2.87 | 0.01 | 2.92 | 0.01 | 3.68 | 0.09 | 0.25 |
| 2023-09-30 | 0.21 | 92.24 | 0.00 | 0.44 | 0.01 | 5.76 | 0.00 | 1.56 | 0.08 | 0.23 |
| 2023-06-30 | 0.21 | 92.69 | 0.01 | 4.90 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 1.24 | 0.08 | 0.23 |
| 2023-03-31 | 0.23 | 94.12 | 0.01 | 4.58 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | 0.41 | 0.08 | 0.24 |
| 2022-12-31 | 0.26 | 92.41 | 0.01 | 2.21 | 0.01 | 3.99 | 0.00 | 1.39 | 0.10 | 0.28 |
| 2022-09-30 | 0.23 | 93.58 | 0.00 | 0.41 | 0.01 | 5.73 | 0.00 | 0.28 | 0.09 | 0.25 |