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- 基金估值：
-
[12-23]
- 累计分红：
- 0.1850元
- 基金经理：
- 李茜
- 成立日期：
- 2021-11-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 1.83亿份
- 管 理 人：
- 华泰柏瑞基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-22 |
1.0645 |
1.2495 |
-0.0053 |
-0.42 |
| 2025-12-19 |
1.0690 |
1.2540 |
-0.0020 |
-0.16 |
| 2025-12-18 |
1.0707 |
1.2557 |
0.0137 |
1.10 |
| 2025-12-17 |
1.0591 |
1.2441 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-16 |
1.0578 |
1.2428 |
-0.0099 |
-0.79 |
| 2025-12-15 |
1.0662 |
1.2512 |
0.0075 |
0.59 |
| 2025-12-12 |
1.0599 |
1.2449 |
-0.0037 |
-0.29 |
| 2025-12-11 |
1.0630 |
1.2480 |
-0.0067 |
-0.53 |
| 2025-12-10 |
1.0737 |
1.2537 |
-0.0042 |
-0.33 |
| 2025-12-09 |
1.0773 |
1.2573 |
-0.0091 |
-0.71 |
| 2025-12-08 |
1.0850 |
1.2650 |
-0.0066 |
-0.51 |
| 2025-12-05 |
1.0906 |
1.2706 |
-0.0018 |
-0.14 |
| 2025-12-04 |
1.0921 |
1.2721 |
-0.0044 |
-0.34 |
| 2025-12-03 |
1.0958 |
1.2758 |
-0.0032 |
-0.25 |
| 2025-12-02 |
1.0985 |
1.2785 |
0.0015 |
0.12 |
| 2025-12-01 |
1.0972 |
1.2772 |
0.0058 |
0.45 |
| 2025-11-28 |
1.0923 |
1.2723 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-11-27 |
1.0921 |
1.2721 |
0.0021 |
0.17 |
| 2025-11-26 |
1.0903 |
1.2703 |
-0.0064 |
-0.49 |
| 2025-11-25 |
1.0957 |
1.2757 |
0.0060 |
0.47 |