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- 基金估值：
-
[04-04]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩,朱晨杰
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.93亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天孚通信 |
487.27 |
|
0.72% |
| 2 |
香农芯创 |
433.02 |
|
0.64% |
| 3 |
洛阳钼业 |
427.00 |
|
0.63% |
| 4 |
山金国际 |
389.28 |
|
0.57% |
| 5 |
中芯国际 |
384.01 |
|
0.57% |
| 6 |
拓荆科技 |
333.30 |
|
0.49% |
| 7 |
源杰科技 |
327.29 |
|
0.48% |
| 8 |
英维克 |
309.98 |
|
0.46% |
| 9 |
中际旭创 |
305.00 |
|
0.45% |
| 10 |
锡业股份 |
292.74 |
|
0.43% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
10211.21 |
101.50 |
15.03% |
| 2 |
25农发31 |
6932.42 |
69.00 |
10.21% |
| 3 |
25国债19 |
6019.49 |
60.00 |
8.86% |
| 4 |
23农行二级资本债03A |
3143.06 |
30.00 |
4.63% |
| 5 |
25附息国债16 |
3013.84 |
30.00 |
4.44% |
| 6 |
重银转债 |
1898.52 |
0.00 |
2.80% |
| 7 |
重银转债 |
1898.52 |
0.00 |
2.80% |
| 8 |
上银转债 |
951.01 |
0.00 |
1.40% |
| 9 |
上银转债 |
951.01 |
0.00 |
1.40% |
| 10 |
苏利转债 |
685.29 |
0.00 |
1.01% |
业绩表现
截至：2026-04-03
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.30% |
-2.15% |
2.18% |
3.57% |
10.66% |
2.18% |
13.62% |
| 沪深300指数 |
-1.37% |
-4.62% |
-4.09% |
-4.31% |
15.00% |
-4.09% |
8.56% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
-0.08% |
0.64% |
1.15% |
2.46% |
0.69% |
7.88% |
| 同类型阶段排名 |
8264/8896 |
8578/8896 |
281/8896 |
254/8896 |
265/8896 |
425/8896 |
758/8896 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-03 |
1.1023 |
1.1023 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-04-02 |
1.1019 |
1.1019 |
-0.0053 |
-0.48% |
| 2026-04-01 |
1.1072 |
1.1072 |
0.0080 |
0.73% |
| 2026-03-31 |
1.0992 |
1.0992 |
-0.0067 |
-0.61% |
| 2026-03-30 |
1.1059 |
1.1059 |
0.0003 |
0.03% |
