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- 基金估值：
-
[01-22]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张育浩,朱晨杰
- 成立日期：
- 2021-10-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.48亿份
- 管 理 人：
- 富国基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
湖南黄金 |
296.21 |
|
0.99% |
| 2 |
阿里巴巴-W |
265.02 |
|
0.89% |
| 3 |
华友钴业 |
263.60 |
|
0.88% |
| 4 |
拓荆科技 |
262.78 |
|
0.88% |
| 5 |
香港交易所 |
242.12 |
|
0.81% |
| 6 |
中金黄金 |
219.30 |
|
0.73% |
| 7 |
厦门钨业 |
207.20 |
|
0.69% |
| 8 |
中国人寿 |
198.20 |
|
0.66% |
| 9 |
兴业银锡 |
164.45 |
|
0.55% |
| 10 |
哔哩哔哩-W |
164.05 |
|
0.55% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25超长特别国债02 |
2855.90 |
30.00 |
9.56% |
| 2 |
25国债13 |
2705.34 |
27.00 |
9.05% |
| 3 |
25国债08 |
2465.54 |
24.50 |
8.25% |
| 4 |
25国债01 |
1451.13 |
14.40 |
4.86% |
| 5 |
23附息国债23 |
1174.85 |
10.00 |
3.93% |
| 6 |
重银转债 |
487.10 |
0.00 |
1.63% |
| 7 |
美锦转债 |
225.03 |
0.00 |
0.75% |
| 8 |
青农转债 |
220.88 |
0.00 |
0.74% |
| 9 |
三房转债 |
206.53 |
0.00 |
0.69% |
| 10 |
长汽转债 |
192.41 |
0.00 |
0.64% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.22% |
4.33% |
4.82% |
7.17% |
12.49% |
3.45% |
15.89% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.19% |
0.64% |
0.97% |
1.41% |
2.70% |
0.66% |
8.40% |
| 同类型阶段排名 |
224/8789 |
249/8789 |
265/8789 |
366/8789 |
297/8789 |
353/8789 |
561/8789 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.1160 |
1.1160 |
0.0075 |
0.68% |
| 2026-01-20 |
1.1085 |
1.1085 |
-0.0035 |
-0.31% |
| 2026-01-19 |
1.1120 |
1.1120 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
1.1109 |
1.1109 |
0.0038 |
0.34% |
| 2026-01-15 |
1.1071 |
1.1071 |
0.0046 |
0.42% |
