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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原,吕焱
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债08 |
25259.22 |
251.00 |
29.27% |
| 2 |
25国债13 |
24808.97 |
247.60 |
28.74% |
| 3 |
25国债01 |
9422.29 |
93.50 |
10.92% |
| 4 |
21邮储银行永续债01 |
4143.20 |
40.00 |
4.80% |
| 5 |
20浦发银行永续债 |
1044.98 |
10.00 |
1.21% |
| 6 |
浦发转债 |
6.65 |
0.00 |
0.01% |
| 7 |
温氏转债 |
8.00 |
0.00 |
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-31
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.86% |
-4.85% |
0.80% |
8.31% |
14.21% |
14.21% |
18.52% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
0.01% |
0.22% |
0.53% |
1.15% |
2.22% |
2.08% |
8.19% |
| 同类型阶段排名 |
8754/8770 |
8750/8770 |
1594/8770 |
228/8770 |
221/8770 |
212/8770 |
344/8770 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.1781 |
1.1781 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-31 |
1.1782 |
1.1782 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2025-12-30 |
1.1808 |
1.1808 |
-0.0145 |
-1.21% |
| 2025-12-29 |
1.1953 |
1.1953 |
-0.0291 |
-2.38% |
| 2025-12-26 |
1.2244 |
1.2244 |
0.0009 |
0.07% |
