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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 黄诗原,吕焱
- 成立日期：
- 2021-09-29
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 7.07亿份
- 管 理 人：
- 工银瑞信基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-23 |
1.2237 |
1.2237 |
0.0072 |
0.59 |
| 2025-12-22 |
1.2165 |
1.2165 |
-0.0059 |
-0.48 |
| 2025-12-19 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-18 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-17 |
1.2201 |
1.2201 |
0.0089 |
0.73 |
| 2025-12-16 |
1.2112 |
1.2112 |
-0.0035 |
-0.29 |
| 2025-12-15 |
1.2147 |
1.2147 |
-0.0074 |
-0.61 |
| 2025-12-12 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0043 |
-0.35 |
| 2025-12-11 |
1.2264 |
1.2264 |
0.0025 |
0.20 |
| 2025-12-10 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0040 |
0.33 |
| 2025-12-09 |
1.2199 |
1.2199 |
0.0003 |
0.02 |
| 2025-12-08 |
1.2196 |
1.2196 |
-0.0069 |
-0.56 |
| 2025-12-05 |
1.2265 |
1.2265 |
0.0020 |
0.16 |
| 2025-12-04 |
1.2245 |
1.2245 |
-0.0114 |
-0.92 |
| 2025-12-03 |
1.2359 |
1.2359 |
-0.0024 |
-0.19 |
| 2025-12-02 |
1.2383 |
1.2383 |
-0.0031 |
-0.25 |
| 2025-12-01 |
1.2414 |
1.2414 |
0.0032 |
0.26 |
| 2025-11-28 |
1.2382 |
1.2382 |
0.0019 |
0.15 |
| 2025-11-27 |
1.2363 |
1.2363 |
0.0000 |
0.00 |
| 2025-11-26 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0005 |
-0.04 |