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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
121.97 |
|
0.15% |
| 2 |
药明康德 |
91.81 |
|
0.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
69.67 |
|
0.09% |
| 4 |
片仔癀 |
30.00 |
|
0.04% |
| 5 |
爱尔眼科 |
30.45 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
33.16 |
|
0.04% |
| 7 |
云南白药 |
25.66 |
|
0.03% |
| 8 |
科伦药业 |
21.19 |
|
0.03% |
| 9 |
上海莱士 |
19.10 |
|
0.02% |
| 10 |
华东医药 |
18.97 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2026-01-14
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.62% |
3.10% |
0.59% |
7.45% |
31.52% |
7.31% |
-9.77% |
| 沪深300指数 |
-0.73% |
3.51% |
4.47% |
18.03% |
24.12% |
2.42% |
16.38% |
| 同类型平均收益率 |
1.78% |
6.80% |
7.55% |
23.04% |
32.06% |
5.43% |
29.51% |
| 同类型阶段排名 |
2640/6549 |
4728/6549 |
5336/6549 |
4877/6549 |
3074/6549 |
2169/6549 |
5941/6549 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-14 |
0.6343 |
0.6343 |
-0.0075 |
-1.17% |
| 2026-01-13 |
0.6418 |
0.6418 |
0.0089 |
1.41% |
| 2026-01-12 |
0.6329 |
0.6329 |
-0.0008 |
-0.13% |
| 2026-01-09 |
0.6337 |
0.6337 |
0.0090 |
1.44% |
| 2026-01-08 |
0.6247 |
0.6247 |
0.0005 |
0.08% |
