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- 基金估值：
-
[12-28]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 罗国庆
- 成立日期：
- 2021-07-07
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.58亿份
- 管 理 人：
- 广发基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
恒瑞医药 |
121.97 |
|
0.15% |
| 2 |
药明康德 |
91.81 |
|
0.11% |
| 3 |
迈瑞医疗 |
69.67 |
|
0.09% |
| 4 |
片仔癀 |
30.00 |
|
0.04% |
| 5 |
爱尔眼科 |
30.45 |
|
0.04% |
| 6 |
联影医疗 |
33.16 |
|
0.04% |
| 7 |
云南白药 |
25.66 |
|
0.03% |
| 8 |
科伦药业 |
21.19 |
|
0.03% |
| 9 |
上海莱士 |
19.10 |
|
0.02% |
| 10 |
华东医药 |
18.97 |
|
0.02% |
业绩表现
截至：2025-12-26
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.25% |
-3.04% |
-9.09% |
9.37% |
20.24% |
22.18% |
-4.57% |
| 沪深300指数 |
1.95% |
3.09% |
2.36% |
18.02% |
16.80% |
18.36% |
21.17% |
| 同类型平均收益率 |
2.21% |
3.34% |
1.37% |
19.76% |
22.09% |
23.88% |
25.75% |
| 同类型阶段排名 |
5633/6497 |
5953/6497 |
6011/6497 |
4176/6497 |
3324/6497 |
3200/6497 |
5672/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-26 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0003 |
-0.05% |
| 2025-12-25 |
0.6063 |
0.6063 |
0.0015 |
0.25% |
| 2025-12-24 |
0.6048 |
0.6048 |
-0.0001 |
-0.02% |
| 2025-12-23 |
0.6049 |
0.6049 |
-0.0011 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
0.6060 |
0.6060 |
-0.0015 |
-0.25% |
