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- 基金估值：
-
[01-05]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 43.02亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-05 |
1.8171 |
1.8171 |
0.0536 |
3.04 |
| 2025-12-31 |
1.7635 |
1.7635 |
-0.0171 |
-0.96 |
| 2025-12-30 |
1.7806 |
1.7806 |
0.0218 |
1.24 |
| 2025-12-29 |
1.7588 |
1.7588 |
0.0029 |
0.17 |
| 2025-12-26 |
1.7559 |
1.7559 |
-0.0054 |
-0.31 |
| 2025-12-25 |
1.7613 |
1.7613 |
0.0048 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.7565 |
1.7565 |
0.0132 |
0.76 |
| 2025-12-23 |
1.7433 |
1.7433 |
0.0016 |
0.09 |
| 2025-12-22 |
1.7417 |
1.7417 |
0.0395 |
2.32 |
| 2025-12-19 |
1.7022 |
1.7022 |
0.0076 |
0.45 |
| 2025-12-18 |
1.6946 |
1.6946 |
-0.0294 |
-1.71 |
| 2025-12-17 |
1.7240 |
1.7240 |
0.0576 |
3.46 |
| 2025-12-16 |
1.6664 |
1.6664 |
-0.0408 |
-2.39 |
| 2025-12-15 |
1.7072 |
1.7072 |
-0.0323 |
-1.86 |
| 2025-12-12 |
1.7395 |
1.7395 |
0.0197 |
1.15 |
| 2025-12-11 |
1.7198 |
1.7198 |
-0.0439 |
-2.49 |
| 2025-12-10 |
1.7637 |
1.7637 |
0.0044 |
0.25 |
| 2025-12-09 |
1.7593 |
1.7593 |
0.0217 |
1.25 |
| 2025-12-08 |
1.7376 |
1.7376 |
0.0501 |
2.97 |
| 2025-12-05 |
1.6875 |
1.6875 |
0.0034 |
0.20 |