易方达中证人工智能主题ETF联接C 净资产规模 64.93 亿元，比上期增加 -14.75% , 股票配置占比上期增加 -3.50% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.38 | 1.41 | 1.01 | 1.03 | 5.04 | 5.14 | 90.67 | 92.42 | 64.93 | 98.10 |
| 2025-09-30 | 1.43 | 1.29 | 1.00 | 0.91 | 5.33 | 4.83 | 102.67 | 92.97 | 76.17 | 110.43 |
| 2025-06-30 | 0.13 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 3.62 | 7.02 | 47.86 | 92.73 | 31.74 | 51.61 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.03 | 5.70 | 50.11 | 94.30 | 33.88 | 53.14 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 5.63 | 16.79 | 94.37 | 10.32 | 17.80 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 0.38 | 0.00 | 0.00 | 0.61 | 5.45 | 10.60 | 94.17 | 6.19 | 11.25 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.53 | 5.47 | 9.09 | 94.53 | 5.45 | 9.62 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.77 | 7.15 | 9.95 | 92.85 | 6.11 | 10.72 |