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- 基金估值：
-
[01-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1506.26 |
|
0.14% |
| 2 |
新易盛 |
1464.76 |
|
0.14% |
| 3 |
中际旭创 |
1453.25 |
|
0.14% |
| 4 |
中科曙光 |
951.62 |
|
0.09% |
| 5 |
澜起科技 |
965.13 |
|
0.09% |
| 6 |
豪威集团 |
702.56 |
|
0.07% |
| 7 |
科大讯飞 |
515.66 |
|
0.05% |
| 8 |
海康威视 |
466.50 |
|
0.04% |
| 9 |
金山办公 |
399.20 |
|
0.04% |
| 10 |
芯原股份 |
349.42 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7114.04 |
71.00 |
0.67% |
| 2 |
国债2513 |
2905.74 |
29.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-21
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.60% |
11.41% |
11.73% |
56.71% |
76.22% |
7.54% |
110.51% |
| 沪深300指数 |
-0.40% |
3.39% |
2.50% |
15.60% |
23.23% |
2.01% |
12.95% |
| 同类型平均收益率 |
0.16% |
7.50% |
6.74% |
20.71% |
31.14% |
5.53% |
28.11% |
| 同类型阶段排名 |
5116/6566 |
1888/6566 |
1788/6566 |
458/6566 |
312/6566 |
2207/6566 |
170/6566 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-21 |
1.9034 |
1.9034 |
0.0389 |
2.09% |
| 2026-01-20 |
1.8645 |
1.8645 |
-0.0397 |
-2.08% |
| 2026-01-19 |
1.9042 |
1.9042 |
-0.0241 |
-1.25% |
| 2026-01-16 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0005 |
0.03% |
