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- 基金估值：
-
[01-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 张湛
- 成立日期：
- 2022-03-01
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 17.23亿份
- 管 理 人：
- 易方达基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
寒武纪 |
1506.26 |
|
0.14% |
| 2 |
新易盛 |
1464.76 |
|
0.14% |
| 3 |
中际旭创 |
1453.25 |
|
0.14% |
| 4 |
中科曙光 |
951.62 |
|
0.09% |
| 5 |
澜起科技 |
965.13 |
|
0.09% |
| 6 |
豪威集团 |
702.56 |
|
0.07% |
| 7 |
科大讯飞 |
515.66 |
|
0.05% |
| 8 |
海康威视 |
466.50 |
|
0.04% |
| 9 |
金山办公 |
399.20 |
|
0.04% |
| 10 |
芯原股份 |
349.42 |
|
0.03% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
25国债13 |
7114.04 |
71.00 |
0.67% |
| 2 |
国债2513 |
2905.74 |
29.00 |
0.27% |
业绩表现
截至：2026-01-16
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
3.05% |
15.29% |
16.76% |
61.88% |
85.00% |
8.94% |
124.61% |
| 沪深300指数 |
-0.57% |
5.21% |
2.46% |
18.08% |
24.51% |
2.20% |
14.35% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
9.09% |
6.39% |
22.76% |
32.56% |
5.43% |
28.97% |
| 同类型阶段排名 |
1058/6556 |
1375/6556 |
643/6556 |
385/6556 |
282/6556 |
1650/6556 |
123/6556 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-16 |
1.9283 |
1.9283 |
-0.0066 |
-0.34% |
| 2026-01-15 |
1.9349 |
1.9349 |
0.0005 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
1.9344 |
1.9344 |
0.0378 |
1.99% |
| 2026-01-13 |
1.8966 |
1.8966 |
-0.0497 |
-2.55% |
| 2026-01-12 |
1.9463 |
1.9463 |
0.0751 |
4.01% |
