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- 基金估值：
-
[06-10]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 10.42亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
天邦食品 |
3.30 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-06-10
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.50% |
-14.19% |
-19.28% |
-17.50% |
-14.29% |
-17.39% |
-23.60% |
| 沪深300指数 |
-3.85% |
-2.53% |
1.58% |
3.41% |
22.85% |
2.56% |
23.77% |
| 同类型平均收益率 |
-3.16% |
-4.25% |
0.05% |
5.83% |
26.57% |
4.38% |
30.26% |
| 同类型阶段排名 |
3641/6997 |
6417/6997 |
6691/6997 |
6563/6997 |
6340/6997 |
6607/6997 |
6552/6997 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-10 |
0.6393 |
0.6393 |
0.0025 |
0.39% |
| 2026-06-09 |
0.6368 |
0.6368 |
-0.0014 |
-0.22% |
| 2026-06-08 |
0.6382 |
0.6382 |
-0.0059 |
-0.92% |
| 2026-06-05 |
0.6441 |
0.6441 |
-0.0029 |
-0.45% |
| 2026-06-04 |
0.6470 |
0.6470 |
-0.0155 |
-2.34% |
