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- 基金估值：
-
[01-07]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 8.78亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-07 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.0054 |
-0.69 |
| 2026-01-06 |
0.7855 |
0.7855 |
0.0088 |
1.13 |
| 2026-01-05 |
0.7767 |
0.7767 |
0.0028 |
0.36 |
| 2025-12-31 |
0.7739 |
0.7739 |
-0.0055 |
-0.71 |
| 2025-12-30 |
0.7794 |
0.7794 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.7765 |
0.7765 |
-0.0003 |
-0.04 |
| 2025-12-26 |
0.7768 |
0.7768 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.7761 |
0.7761 |
0.0059 |
0.77 |
| 2025-12-24 |
0.7702 |
0.7702 |
-0.0101 |
-1.29 |
| 2025-12-23 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0038 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0053 |
0.68 |
| 2025-12-19 |
0.7788 |
0.7788 |
0.0070 |
0.91 |
| 2025-12-18 |
0.7718 |
0.7718 |
-0.0053 |
-0.68 |
| 2025-12-17 |
0.7771 |
0.7771 |
-0.0043 |
-0.55 |
| 2025-12-16 |
0.7814 |
0.7814 |
-0.0014 |
-0.18 |
| 2025-12-15 |
0.7828 |
0.7828 |
0.0073 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
0.7755 |
0.7755 |
0.0078 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
0.7677 |
0.7677 |
-0.0072 |
-0.93 |
| 2025-12-10 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0055 |
0.71 |
| 2025-12-09 |
0.7694 |
0.7694 |
-0.0092 |
-1.18 |