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- 基金估值：
-
[04-03]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-04-03 |
0.7476 |
0.7476 |
-0.0171 |
-2.24 |
| 2026-04-02 |
0.7647 |
0.7647 |
0.0127 |
1.69 |
| 2026-04-01 |
0.7520 |
0.7520 |
0.0065 |
0.87 |
| 2026-03-31 |
0.7455 |
0.7455 |
-0.0137 |
-1.80 |
| 2026-03-30 |
0.7592 |
0.7592 |
-0.0016 |
-0.21 |
| 2026-03-27 |
0.7608 |
0.7608 |
0.0122 |
1.63 |
| 2026-03-26 |
0.7486 |
0.7486 |
-0.0060 |
-0.80 |
| 2026-03-25 |
0.7546 |
0.7546 |
0.0076 |
1.02 |
| 2026-03-24 |
0.7470 |
0.7470 |
0.0058 |
0.78 |
| 2026-03-23 |
0.7412 |
0.7412 |
-0.0444 |
-5.65 |
| 2026-03-20 |
0.7856 |
0.7856 |
-0.0094 |
-1.18 |
| 2026-03-19 |
0.7950 |
0.7950 |
-0.0154 |
-1.90 |
| 2026-03-18 |
0.8104 |
0.8104 |
-0.0025 |
-0.31 |
| 2026-03-17 |
0.8129 |
0.8129 |
-0.0127 |
-1.54 |
| 2026-03-16 |
0.8256 |
0.8256 |
0.0061 |
0.74 |
| 2026-03-13 |
0.8195 |
0.8195 |
-0.0063 |
-0.76 |
| 2026-03-12 |
0.8258 |
0.8258 |
0.0110 |
1.35 |
| 2026-03-11 |
0.8148 |
0.8148 |
0.0117 |
1.46 |
| 2026-03-10 |
0.8031 |
0.8031 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-03-09 |
0.8058 |
0.8058 |
-0.0006 |
-0.07 |