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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-01-09 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0036 |
0.46 |
| 2026-01-08 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0000 |
0.00 |
| 2026-01-07 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0054 |
-0.68 |
| 2026-01-06 |
0.7961 |
0.7961 |
0.0088 |
1.12 |
| 2026-01-05 |
0.7873 |
0.7873 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-12-31 |
0.7844 |
0.7844 |
-0.0055 |
-0.70 |
| 2025-12-30 |
0.7899 |
0.7899 |
0.0029 |
0.37 |
| 2025-12-29 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0002 |
-0.03 |
| 2025-12-26 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0007 |
0.09 |
| 2025-12-25 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0059 |
0.76 |
| 2025-12-24 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0102 |
-1.29 |
| 2025-12-23 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0038 |
-0.48 |
| 2025-12-22 |
0.7946 |
0.7946 |
0.0053 |
0.67 |
| 2025-12-19 |
0.7893 |
0.7893 |
0.0072 |
0.92 |
| 2025-12-18 |
0.7821 |
0.7821 |
-0.0054 |
-0.69 |
| 2025-12-17 |
0.7875 |
0.7875 |
-0.0043 |
-0.54 |
| 2025-12-16 |
0.7918 |
0.7918 |
-0.0015 |
-0.19 |
| 2025-12-15 |
0.7933 |
0.7933 |
0.0074 |
0.94 |
| 2025-12-12 |
0.7859 |
0.7859 |
0.0079 |
1.02 |
| 2025-12-11 |
0.7780 |
0.7780 |
-0.0073 |
-0.93 |