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- 基金估值：
-
[02-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.05亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-13 |
0.7678 |
0.7678 |
-0.0067 |
-0.87 |
| 2026-02-12 |
0.7745 |
0.7745 |
-0.0096 |
-1.22 |
| 2026-02-11 |
0.7841 |
0.7841 |
0.0035 |
0.45 |
| 2026-02-10 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0034 |
-0.43 |
| 2026-02-09 |
0.7840 |
0.7840 |
0.0033 |
0.42 |
| 2026-02-06 |
0.7807 |
0.7807 |
0.0005 |
0.06 |
| 2026-02-05 |
0.7802 |
0.7802 |
-0.0027 |
-0.34 |
| 2026-02-04 |
0.7829 |
0.7829 |
0.0080 |
1.03 |
| 2026-02-03 |
0.7749 |
0.7749 |
0.0067 |
0.87 |
| 2026-02-02 |
0.7682 |
0.7682 |
-0.0272 |
-3.42 |
| 2026-01-30 |
0.7954 |
0.7954 |
0.0019 |
0.24 |
| 2026-01-29 |
0.7935 |
0.7935 |
0.0078 |
0.99 |
| 2026-01-28 |
0.7857 |
0.7857 |
0.0058 |
0.74 |
| 2026-01-27 |
0.7799 |
0.7799 |
-0.0145 |
-1.83 |
| 2026-01-26 |
0.7944 |
0.7944 |
0.0132 |
1.69 |
| 2026-01-23 |
0.7812 |
0.7812 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-22 |
0.7805 |
0.7805 |
0.0007 |
0.09 |
| 2026-01-21 |
0.7798 |
0.7798 |
-0.0070 |
-0.89 |
| 2026-01-20 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0016 |
-0.20 |
| 2026-01-19 |
0.7884 |
0.7884 |
0.0099 |
1.27 |