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- 基金估值：
-
[12-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新希望 |
14.82 |
|
0.02% |
| 2 |
温氏股份 |
17.34 |
|
0.02% |
| 3 |
海大集团 |
19.13 |
|
0.02% |
| 4 |
梅花生物 |
14.44 |
|
0.02% |
| 5 |
牧原股份 |
17.30 |
|
0.02% |
| 6 |
天康生物 |
5.11 |
|
0.01% |
| 7 |
圣农发展 |
6.52 |
|
0.01% |
| 8 |
生物股份 |
5.56 |
|
0.01% |
| 9 |
唐人神 |
5.36 |
|
0.01% |
| 10 |
大北农 |
10.91 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2025-12-29
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-0.96% |
-0.82% |
-2.62% |
6.41% |
8.67% |
11.22% |
-16.37% |
| 沪深300指数 |
0.60% |
2.49% |
0.42% |
18.30% |
16.54% |
17.90% |
20.29% |
| 同类型平均收益率 |
0.93% |
2.50% |
-0.20% |
19.21% |
21.76% |
23.41% |
25.04% |
| 同类型阶段排名 |
5725/6497 |
5086/6497 |
4585/6497 |
4554/6497 |
4646/6497 |
4444/6497 |
6042/6497 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2025-12-29 |
0.7870 |
0.7870 |
-0.0002 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
0.7872 |
0.7872 |
0.0007 |
0.09% |
| 2025-12-25 |
0.7865 |
0.7865 |
0.0059 |
0.76% |
| 2025-12-24 |
0.7806 |
0.7806 |
-0.0102 |
-1.29% |
| 2025-12-23 |
0.7908 |
0.7908 |
-0.0038 |
-0.48% |
