加载中...
- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.03亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-12 |
0.7470 |
0.7470 |
-0.0155 |
-2.03 |
| 2026-05-11 |
0.7625 |
0.7625 |
0.0066 |
0.87 |
| 2026-05-08 |
0.7559 |
0.7559 |
-0.0069 |
-0.90 |
| 2026-05-07 |
0.7628 |
0.7628 |
-0.0070 |
-0.91 |
| 2026-05-06 |
0.7698 |
0.7698 |
0.0013 |
0.17 |
| 2026-04-30 |
0.7685 |
0.7685 |
0.0057 |
0.75 |
| 2026-04-29 |
0.7628 |
0.7628 |
0.0150 |
2.01 |
| 2026-04-28 |
0.7478 |
0.7478 |
0.0053 |
0.71 |
| 2026-04-27 |
0.7425 |
0.7425 |
-0.0057 |
-0.76 |
| 2026-04-24 |
0.7482 |
0.7482 |
-0.0088 |
-1.16 |
| 2026-04-23 |
0.7570 |
0.7570 |
-0.0113 |
-1.47 |
| 2026-04-22 |
0.7683 |
0.7683 |
-0.0081 |
-1.04 |
| 2026-04-21 |
0.7764 |
0.7764 |
0.0009 |
0.12 |
| 2026-04-20 |
0.7755 |
0.7755 |
-0.0027 |
-0.35 |
| 2026-04-17 |
0.7782 |
0.7782 |
-0.0079 |
-1.00 |
| 2026-04-16 |
0.7861 |
0.7861 |
-0.0013 |
-0.17 |
| 2026-04-15 |
0.7874 |
0.7874 |
0.0064 |
0.82 |
| 2026-04-14 |
0.7810 |
0.7810 |
0.0174 |
2.28 |
| 2026-04-13 |
0.7636 |
0.7636 |
0.0097 |
1.29 |
| 2026-04-10 |
0.7539 |
0.7539 |
-0.0045 |
-0.59 |