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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 梁杏
- 成立日期：
- 2021-07-02
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 3.80亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新希望 |
14.82 |
|
0.02% |
| 2 |
温氏股份 |
17.34 |
|
0.02% |
| 3 |
海大集团 |
19.13 |
|
0.02% |
| 4 |
梅花生物 |
14.44 |
|
0.02% |
| 5 |
牧原股份 |
17.30 |
|
0.02% |
| 6 |
天康生物 |
5.11 |
|
0.01% |
| 7 |
圣农发展 |
6.52 |
|
0.01% |
| 8 |
生物股份 |
5.56 |
|
0.01% |
| 9 |
唐人神 |
5.36 |
|
0.01% |
| 10 |
大北农 |
10.91 |
|
0.01% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-1.09% |
0.19% |
-3.63% |
3.13% |
18.26% |
0.38% |
-19.27% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
5759/6546 |
5905/6546 |
6088/6546 |
5477/6546 |
4624/6546 |
5959/6546 |
6160/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
0.7874 |
0.7874 |
-0.0066 |
-0.83% |
| 2026-01-12 |
0.7940 |
0.7940 |
-0.0003 |
-0.04% |
| 2026-01-09 |
0.7943 |
0.7943 |
0.0036 |
0.46% |
| 2026-01-08 |
0.7907 |
0.7907 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-01-07 |
0.7907 |
0.7907 |
-0.0054 |
-0.68% |
