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- 基金估值：
-
[05-12]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟凯
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
赣锋锂业 |
6820.43 |
|
9.95% |
| 2 |
天华新能 |
6300.45 |
|
9.19% |
| 3 |
大中矿业 |
6012.66 |
|
8.77% |
| 4 |
盛新锂能 |
5982.92 |
|
8.73% |
| 5 |
国城矿业 |
5686.29 |
|
8.29% |
| 6 |
雅化集团 |
4954.59 |
|
7.23% |
| 7 |
科达制造 |
4937.50 |
|
7.20% |
| 8 |
永兴材料 |
4651.19 |
|
6.78% |
| 9 |
中矿资源 |
3932.70 |
|
5.74% |
| 10 |
西藏城投 |
3519.85 |
|
5.13% |
业绩表现
截至：2026-05-11
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
-3.89% |
21.28% |
38.15% |
52.10% |
75.74% |
43.50% |
43.06% |
| 沪深300指数 |
2.93% |
6.72% |
4.84% |
6.50% |
27.18% |
6.87% |
25.66% |
| 同类型平均收益率 |
2.92% |
6.58% |
5.34% |
11.58% |
33.83% |
10.47% |
31.32% |
| 同类型阶段排名 |
10838/10953 |
775/10953 |
326/10953 |
440/10953 |
1415/10953 |
426/10953 |
3009/10953 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-05-12 |
1.0771 |
1.0771 |
-0.0253 |
-2.29% |
| 2026-05-11 |
1.1024 |
1.1024 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-05-08 |
1.1023 |
1.1023 |
-0.0268 |
-2.37% |
| 2026-05-07 |
1.1291 |
1.1291 |
-0.0381 |
-3.26% |
| 2026-05-06 |
1.1672 |
1.1672 |
0.0202 |
1.76% |
