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- 基金估值：
-
[06-11]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 时赟凯
- 成立日期：
- 2021-12-03
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.49亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-11 |
0.8927 |
0.8927 |
0.0378 |
4.42 |
| 2026-06-10 |
0.8549 |
0.8549 |
-0.0061 |
-0.71 |
| 2026-06-09 |
0.8610 |
0.8610 |
0.0549 |
6.81 |
| 2026-06-08 |
0.8061 |
0.8061 |
-0.0279 |
-3.35 |
| 2026-06-05 |
0.8340 |
0.8340 |
0.0037 |
0.45 |
| 2026-06-04 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0229 |
-2.68 |
| 2026-06-03 |
0.8532 |
0.8532 |
-0.0018 |
-0.21 |
| 2026-06-02 |
0.8550 |
0.8550 |
-0.0181 |
-2.07 |
| 2026-06-01 |
0.8731 |
0.8731 |
-0.0108 |
-1.22 |
| 2026-05-29 |
0.8839 |
0.8839 |
-0.0183 |
-2.03 |
| 2026-05-28 |
0.9022 |
0.9022 |
-0.0170 |
-1.85 |
| 2026-05-27 |
0.9192 |
0.9192 |
-0.0259 |
-2.74 |
| 2026-05-26 |
0.9451 |
0.9451 |
0.0053 |
0.56 |
| 2026-05-25 |
0.9398 |
0.9398 |
-0.0079 |
-0.83 |
| 2026-05-22 |
0.9477 |
0.9477 |
0.0054 |
0.57 |
| 2026-05-21 |
0.9423 |
0.9423 |
-0.0375 |
-3.83 |
| 2026-05-20 |
0.9798 |
0.9798 |
0.0222 |
2.32 |
| 2026-05-19 |
0.9576 |
0.9576 |
-0.0276 |
-2.80 |
| 2026-05-18 |
0.9852 |
0.9852 |
-0.0036 |
-0.36 |
| 2026-05-15 |
0.9888 |
0.9888 |
-0.0275 |
-2.71 |