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- 基金估值：
-
[06-21]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 徐小勇
- 成立日期：
- 2021-08-12
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 12.89亿份
- 管 理 人：
- 长安基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
新易盛 |
8679.66 |
|
8.33% |
| 2 |
中际旭创 |
8541.15 |
|
8.20% |
| 3 |
永鼎股份 |
7489.80 |
|
7.19% |
| 4 |
烽火通信 |
6713.84 |
|
6.45% |
| 5 |
华锐精密 |
6226.49 |
|
5.98% |
| 6 |
中钨高新 |
5963.75 |
|
5.73% |
| 7 |
源杰科技 |
5027.20 |
|
4.83% |
| 8 |
盛达资源 |
5005.20 |
|
4.80% |
| 9 |
中金黄金 |
4140.05 |
|
3.97% |
| 10 |
炬光科技 |
3899.88 |
|
3.74% |
业绩表现
截至：2026-06-18
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
18.62% |
23.00% |
60.55% |
66.86% |
102.42% |
58.44% |
53.87% |
| 沪深300指数 |
4.64% |
2.24% |
6.08% |
8.54% |
27.53% |
6.73% |
24.68% |
| 同类型平均收益率 |
4.59% |
2.58% |
9.41% |
14.99% |
35.50% |
12.64% |
32.37% |
| 同类型阶段排名 |
238/11108 |
533/11108 |
553/11108 |
809/11108 |
1198/11108 |
858/11108 |
2449/11108 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-06-18 |
1.1799 |
1.1799 |
0.0458 |
4.04% |
| 2026-06-17 |
1.1341 |
1.1341 |
0.0356 |
3.24% |
| 2026-06-16 |
1.0985 |
1.0985 |
0.0449 |
4.26% |
| 2026-06-15 |
1.0536 |
1.0536 |
0.0699 |
7.11% |
| 2026-06-12 |
0.9837 |
0.9837 |
-0.0110 |
-1.11% |
