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- 基金估值：
-
[06-08]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.81亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-06-04 |
1.1811 |
1.1811 |
-0.0028 |
-0.24 |
| 2026-06-03 |
1.1839 |
1.1839 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-06-02 |
1.1844 |
1.1844 |
0.0053 |
0.45 |
| 2026-06-01 |
1.1791 |
1.1791 |
-0.0057 |
-0.48 |
| 2026-05-29 |
1.1848 |
1.1848 |
-0.0054 |
-0.45 |
| 2026-05-28 |
1.1902 |
1.1902 |
0.0009 |
0.08 |
| 2026-05-27 |
1.1893 |
1.1893 |
-0.0052 |
-0.44 |
| 2026-05-26 |
1.1945 |
1.1945 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-05-25 |
1.1952 |
1.1952 |
0.0054 |
0.45 |
| 2026-05-22 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0096 |
0.81 |
| 2026-05-21 |
1.1802 |
1.1802 |
-0.0103 |
-0.87 |
| 2026-05-20 |
1.1905 |
1.1905 |
0.0021 |
0.18 |
| 2026-05-19 |
1.1884 |
1.1884 |
0.0030 |
0.25 |
| 2026-05-18 |
1.1854 |
1.1854 |
-0.0041 |
-0.34 |
| 2026-05-15 |
1.1895 |
1.1895 |
-0.0072 |
-0.60 |
| 2026-05-14 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2026-05-13 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-05-12 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-05-08 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0025 |
-0.21 |