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- 基金估值：
-
[05-18]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 林国怀
- 成立日期：
- 2021-07-14
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 11.81亿份
- 管 理 人：
- 兴证全球基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-14 |
1.1967 |
1.1967 |
-0.0077 |
-0.64 |
| 2026-05-13 |
1.2044 |
1.2044 |
0.0055 |
0.46 |
| 2026-05-12 |
1.1989 |
1.1989 |
-0.0013 |
-0.11 |
| 2026-05-11 |
1.2002 |
1.2002 |
0.0084 |
0.70 |
| 2026-05-08 |
1.1918 |
1.1918 |
-0.0025 |
-0.21 |
| 2026-05-07 |
1.1943 |
1.1943 |
0.0057 |
0.48 |
| 2026-05-06 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0089 |
0.75 |
| 2026-04-30 |
1.1797 |
1.1797 |
-0.0006 |
-0.05 |
| 2026-04-29 |
1.1803 |
1.1803 |
0.0069 |
0.59 |
| 2026-04-28 |
1.1734 |
1.1734 |
-0.0042 |
-0.36 |
| 2026-04-27 |
1.1776 |
1.1776 |
0.0018 |
0.15 |
| 2026-04-24 |
1.1758 |
1.1758 |
-0.0003 |
-0.03 |
| 2026-04-23 |
1.1761 |
1.1761 |
-0.0040 |
-0.34 |
| 2026-04-22 |
1.1801 |
1.1801 |
0.0042 |
0.36 |
| 2026-04-21 |
1.1759 |
1.1759 |
0.0016 |
0.14 |
| 2026-04-20 |
1.1743 |
1.1743 |
0.0024 |
0.20 |
| 2026-04-17 |
1.1719 |
1.1719 |
-0.0002 |
-0.02 |
| 2026-04-16 |
1.1721 |
1.1721 |
0.0091 |
0.78 |
| 2026-04-15 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0007 |
-0.06 |
| 2026-04-14 |
1.1637 |
1.1637 |
0.0063 |
0.54 |