兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 净资产规模 13.34 亿元，比上期增加 -14.25% , 股票配置占比上期增加 15.38% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 0.15 | 1.10 | 0.72 | 5.31 | 0.10 | 0.75 | 12.60 | 92.84 | 13.34 | 13.58 |
| 2025-12-31 | 0.13 | 0.79 | 0.85 | 5.30 | 0.32 | 2.03 | 14.68 | 91.88 | 15.56 | 15.98 |
| 2025-09-30 | 0.32 | 1.72 | 0.95 | 5.09 | 0.47 | 2.49 | 16.91 | 90.70 | 18.31 | 18.64 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.67 | 1.32 | 5.19 | 0.47 | 1.85 | 23.51 | 92.29 | 25.14 | 25.47 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.20 | 1.52 | 5.22 | 0.64 | 2.18 | 26.90 | 92.40 | 28.75 | 29.11 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.14 | 1.97 | 5.31 | 1.79 | 4.81 | 33.38 | 89.74 | 37.01 | 37.19 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.50 | 2.01 | 4.85 | 0.53 | 1.28 | 38.62 | 93.37 | 41.15 | 41.37 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 2.02 | 2.20 | 5.43 | 0.60 | 1.48 | 36.81 | 91.07 | 40.21 | 40.42 |