兴全优选平衡三个月持有混合(FOF)A 净资产规模 18.31 亿元，比上期增加 -27.16% , 股票配置占比上期增加 88.24% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.32 | 1.72 | 0.95 | 5.09 | 0.47 | 2.49 | 16.91 | 90.70 | 18.31 | 18.64 |
| 2025-06-30 | 0.17 | 0.67 | 1.32 | 5.19 | 0.47 | 1.85 | 23.51 | 92.29 | 25.14 | 25.47 |
| 2025-03-31 | 0.06 | 0.20 | 1.52 | 5.22 | 0.64 | 2.18 | 26.90 | 92.40 | 28.75 | 29.11 |
| 2024-12-31 | 0.05 | 0.14 | 1.97 | 5.31 | 1.79 | 4.81 | 33.38 | 89.74 | 37.01 | 37.19 |
| 2024-09-30 | 0.21 | 0.50 | 2.01 | 4.85 | 0.53 | 1.28 | 38.62 | 93.37 | 41.15 | 41.37 |
| 2024-06-30 | 0.82 | 2.02 | 2.20 | 5.43 | 0.60 | 1.48 | 36.81 | 91.07 | 40.21 | 40.42 |
| 2024-03-31 | 1.13 | 2.69 | 2.31 | 5.49 | 0.64 | 1.53 | 37.99 | 90.29 | 41.90 | 42.07 |
| 2023-12-31 | 1.45 | 3.28 | 2.48 | 5.60 | 0.67 | 1.52 | 39.66 | 89.60 | 44.03 | 44.26 |