加载中...
- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 4.83亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.2289 |
1.2289 |
-0.0060 |
-0.49 |
| 2025-12-25 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0021 |
-0.17 |
| 2025-12-24 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0142 |
1.16 |
| 2025-12-23 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0100 |
0.82 |
| 2025-12-22 |
1.2128 |
1.2128 |
0.0353 |
3.00 |
| 2025-12-19 |
1.1775 |
1.1775 |
-0.0017 |
-0.14 |
| 2025-12-18 |
1.1792 |
1.1792 |
-0.0091 |
-0.77 |
| 2025-12-17 |
1.1883 |
1.1883 |
0.0308 |
2.66 |
| 2025-12-16 |
1.1575 |
1.1575 |
-0.0187 |
-1.59 |
| 2025-12-15 |
1.1762 |
1.1762 |
-0.0261 |
-2.17 |
| 2025-12-12 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0129 |
1.08 |
| 2025-12-11 |
1.1894 |
1.1894 |
-0.0233 |
-1.92 |
| 2025-12-10 |
1.2127 |
1.2127 |
0.0042 |
0.35 |
| 2025-12-09 |
1.2085 |
1.2085 |
-0.0109 |
-0.89 |
| 2025-12-08 |
1.2194 |
1.2194 |
0.0309 |
2.60 |
| 2025-12-05 |
1.1885 |
1.1885 |
0.0007 |
0.06 |
| 2025-12-04 |
1.1878 |
1.1878 |
0.0192 |
1.64 |
| 2025-12-03 |
1.1686 |
1.1686 |
-0.0084 |
-0.71 |
| 2025-12-02 |
1.1770 |
1.1770 |
-0.0157 |
-1.32 |
| 2025-12-01 |
1.1927 |
1.1927 |
0.0215 |
1.84 |