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- 基金估值：
-
[04-29]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 肖瑞瑾
- 成立日期：
- 2021-07-20
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 5.20亿份
- 管 理 人：
- 博时基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
华虹半导体 |
11346.86 |
|
8.20% |
| 2 |
兆易创新 |
10979.34 |
|
7.94% |
| 3 |
海光信息 |
9837.98 |
|
7.11% |
| 4 |
寒武纪 |
9064.34 |
|
6.55% |
| 5 |
北方华创 |
9054.74 |
|
6.55% |
| 6 |
澜起科技 |
8547.40 |
|
6.18% |
| 7 |
中芯国际 |
7932.46 |
|
5.73% |
| 8 |
中微公司 |
4468.92 |
|
3.23% |
| 9 |
芯碁微装 |
4313.38 |
|
3.12% |
| 10 |
芯源微 |
4098.35 |
|
2.96% |
| 序号 |
债券名称 |
市值(万元) |
持有量(万张) |
占净值比 |
| 1 |
茂莱转债 |
198.46 |
1.07 |
0.14% |
业绩表现
截至：2026-04-28
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
6.38% |
21.37% |
-2.40% |
10.36% |
69.23% |
18.34% |
96.11% |
| 沪深300指数 |
0.22% |
6.84% |
1.19% |
1.32% |
27.42% |
3.90% |
19.39% |
| 同类型平均收益率 |
-0.29% |
5.27% |
-0.33% |
5.87% |
29.46% |
5.80% |
23.53% |
| 同类型阶段排名 |
106/10929 |
478/10929 |
7145/10929 |
2959/10929 |
1263/10929 |
1270/10929 |
490/10929 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-04-29 |
1.4510 |
1.4510 |
-0.0057 |
-0.39% |
| 2026-04-28 |
1.4567 |
1.4567 |
-0.0203 |
-1.37% |
| 2026-04-27 |
1.4770 |
1.4770 |
0.0608 |
4.29% |
| 2026-04-24 |
1.4162 |
1.4162 |
0.0341 |
2.47% |
| 2026-04-23 |
1.3821 |
1.3821 |
-0.0255 |
-1.81% |
