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- 基金估值：
-
[02-10]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.92亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-02-10 |
1.1760 |
1.2400 |
0.0043 |
0.34 |
| 2026-02-09 |
1.1720 |
1.2360 |
0.0079 |
0.64 |
| 2026-02-06 |
1.1646 |
1.2286 |
-0.0029 |
-0.23 |
| 2026-02-05 |
1.1673 |
1.2313 |
-0.0048 |
-0.38 |
| 2026-02-04 |
1.1718 |
1.2358 |
0.0299 |
2.46 |
| 2026-02-03 |
1.1437 |
1.2077 |
0.0086 |
0.71 |
| 2026-02-02 |
1.1356 |
1.1996 |
-0.0368 |
-2.96 |
| 2026-01-30 |
1.1702 |
1.2342 |
-0.0120 |
-0.96 |
| 2026-01-29 |
1.1815 |
1.2455 |
0.0145 |
1.16 |
| 2026-01-28 |
1.1679 |
1.2319 |
0.0176 |
1.44 |
| 2026-01-27 |
1.1513 |
1.2153 |
-0.0099 |
-0.80 |
| 2026-01-26 |
1.1606 |
1.2246 |
0.0075 |
0.62 |
| 2026-01-23 |
1.1535 |
1.2175 |
-0.0005 |
-0.04 |
| 2026-01-22 |
1.1540 |
1.2180 |
0.0083 |
0.68 |
| 2026-01-21 |
1.1462 |
1.2102 |
-0.0070 |
-0.57 |
| 2026-01-20 |
1.1528 |
1.2168 |
0.0149 |
1.23 |
| 2026-01-19 |
1.1388 |
1.2028 |
0.0092 |
0.77 |
| 2026-01-16 |
1.1301 |
1.1941 |
-0.0096 |
-0.79 |
| 2026-01-15 |
1.1391 |
1.2031 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2026-01-14 |
1.1412 |
1.2052 |
-0.0078 |
-0.64 |