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- 基金估值：
-
[12-27]
- 累计分红：
- 0.0640元
- 基金经理：
- 王平,刘重杰
- 成立日期：
- 2022-02-23
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.32亿份
- 管 理 人：
- 招商基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-26 |
1.1330 |
1.1970 |
0.0055 |
0.46 |
| 2025-12-25 |
1.1278 |
1.1918 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-24 |
1.1248 |
1.1888 |
0.0028 |
0.23 |
| 2025-12-23 |
1.1222 |
1.1862 |
0.0002 |
0.02 |
| 2025-12-22 |
1.1220 |
1.1860 |
-0.0052 |
-0.43 |
| 2025-12-19 |
1.1269 |
1.1909 |
0.0020 |
0.17 |
| 2025-12-18 |
1.1250 |
1.1890 |
0.0089 |
0.75 |
| 2025-12-17 |
1.1166 |
1.1806 |
0.0032 |
0.27 |
| 2025-12-16 |
1.1136 |
1.1776 |
-0.0086 |
-0.72 |
| 2025-12-15 |
1.1217 |
1.1857 |
0.0061 |
0.51 |
| 2025-12-12 |
1.1160 |
1.1800 |
-0.0029 |
-0.24 |
| 2025-12-11 |
1.1187 |
1.1827 |
-0.0056 |
-0.47 |
| 2025-12-10 |
1.1240 |
1.1880 |
-0.0010 |
-0.08 |
| 2025-12-09 |
1.1249 |
1.1889 |
-0.0103 |
-0.85 |
| 2025-12-08 |
1.1346 |
1.1986 |
-0.0061 |
-0.50 |
| 2025-12-05 |
1.1403 |
1.2043 |
0.0010 |
0.08 |
| 2025-12-04 |
1.1394 |
1.2034 |
-0.0039 |
-0.32 |
| 2025-12-03 |
1.1431 |
1.2071 |
-0.0022 |
-0.18 |
| 2025-12-02 |
1.1452 |
1.2092 |
-0.0015 |
-0.12 |
| 2025-12-01 |
1.1466 |
1.2106 |
0.0094 |
0.77 |