招商中证红利ETF联接A 净资产规模 2.59 亿元，比上期增加 0.75% , 股票配置占比上期增加 0.00% 。
| 报告日期 | 股票市值 （亿元） |
股票占净 比 |
债券市值 （亿元） |
债券占净 比 |
现金市值 （亿元） |
现金占净 比 |
其他市值 （亿元） |
其他占净 比 |
净资产 （亿元） |
资产总值 （亿元） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.00 | 0.06 | 0.02 | 0.36 | 0.21 | 5.07 | 3.94 | 94.51 | 2.59 | 4.17 |
| 2025-06-30 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.86 | 0.17 | 4.34 | 3.69 | 94.73 | 2.57 | 3.90 |
| 2025-03-31 | 0.00 | 0.07 | 0.06 | 1.68 | 0.14 | 3.92 | 3.30 | 94.33 | 2.23 | 3.50 |
| 2024-12-31 | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 1.40 | 0.12 | 3.65 | 3.16 | 94.88 | 1.75 | 3.33 |
| 2024-09-30 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 1.01 | 0.20 | 3.99 | 4.85 | 95.00 | 2.15 | 5.11 |
| 2024-06-30 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.14 | 0.27 | 5.39 | 4.75 | 94.47 | 1.79 | 5.03 |
| 2024-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 2.04 | 0.09 | 2.98 | 2.86 | 94.98 | 1.36 | 3.01 |
| 2023-12-31 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 3.29 | 0.18 | 5.18 | 3.10 | 91.53 | 2.48 | 3.39 |