加载中...
- 基金估值：
-
[01-06]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
加载中...
| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
835.47 |
|
8.50% |
| 2 |
成都银行 |
589.95 |
|
6.00% |
| 3 |
振华股份 |
523.86 |
|
5.33% |
| 4 |
中国移动 |
515.67 |
|
5.25% |
| 5 |
腾讯控股 |
470.08 |
|
4.78% |
| 6 |
五粮液 |
389.95 |
|
3.97% |
| 7 |
中国太保 |
292.81 |
|
2.98% |
| 8 |
海信视像 |
273.28 |
|
2.78% |
| 9 |
山西汾酒 |
269.67 |
|
2.74% |
| 10 |
厦门钨业 |
252.78 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-01-05
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
0.84% |
-0.85% |
3.70% |
8.92% |
26.73% |
1.28% |
36.54% |
| 沪深300指数 |
1.69% |
2.91% |
1.66% |
18.47% |
24.97% |
1.90% |
18.88% |
| 同类型平均收益率 |
1.46% |
3.20% |
0.76% |
17.72% |
27.09% |
2.15% |
17.54% |
| 同类型阶段排名 |
6379/10633 |
9654/10633 |
2494/10633 |
6018/10633 |
4653/10633 |
6486/10633 |
1965/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-05 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0055 |
-0.42% |
| 2025-12-30 |
1.2995 |
1.2995 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-29 |
1.2996 |
1.2996 |
-0.0089 |
-0.68% |
| 2025-12-26 |
1.3085 |
1.3085 |
-0.0026 |
-0.20% |
