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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 伍旋
- 成立日期：
- 2021-08-25
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 鹏华基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
中国电信 |
835.47 |
|
8.50% |
| 2 |
成都银行 |
589.95 |
|
6.00% |
| 3 |
振华股份 |
523.86 |
|
5.33% |
| 4 |
中国移动 |
515.67 |
|
5.25% |
| 5 |
腾讯控股 |
470.08 |
|
4.78% |
| 6 |
五粮液 |
389.95 |
|
3.97% |
| 7 |
中国太保 |
292.81 |
|
2.98% |
| 8 |
海信视像 |
273.28 |
|
2.78% |
| 9 |
山西汾酒 |
269.67 |
|
2.74% |
| 10 |
厦门钨业 |
252.78 |
|
2.57% |
业绩表现
截至：2026-01-08
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
1.64% |
-0.13% |
4.07% |
9.39% |
27.31% |
1.64% |
37.30% |
| 沪深300指数 |
2.33% |
2.51% |
2.09% |
18.49% |
25.03% |
2.33% |
19.01% |
| 同类型平均收益率 |
2.62% |
3.60% |
1.79% |
18.28% |
27.69% |
2.80% |
18.53% |
| 同类型阶段排名 |
6105/10633 |
9476/10633 |
2982/10633 |
6089/10633 |
4737/10633 |
6567/10633 |
2041/10633 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-08 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0050 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
1.3202 |
1.3202 |
-0.0079 |
-0.59% |
| 2026-01-06 |
1.3281 |
1.3281 |
0.0176 |
1.34% |
| 2026-01-05 |
1.3105 |
1.3105 |
0.0165 |
1.28% |
| 2025-12-31 |
1.2940 |
1.2940 |
-0.0055 |
-0.42% |
