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- 基金估值：
-
[01-14]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽,梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大智慧 |
0.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-13
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
10.71% |
20.55% |
9.12% |
21.46% |
44.14% |
16.88% |
25.43% |
| 沪深300指数 |
-0.62% |
3.93% |
3.64% |
18.59% |
27.90% |
2.83% |
16.85% |
| 同类型平均收益率 |
1.68% |
6.42% |
5.28% |
22.71% |
34.51% |
5.05% |
28.95% |
| 同类型阶段排名 |
104/6546 |
149/6546 |
1363/6546 |
2978/6546 |
2289/6546 |
171/6546 |
3324/6546 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-13 |
1.0358 |
1.0358 |
-0.0071 |
-0.68% |
| 2026-01-12 |
1.0429 |
1.0429 |
0.0827 |
8.61% |
| 2026-01-09 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0321 |
3.46% |
| 2026-01-08 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0066 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0141 |
-1.51% |
