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- 基金估值：
-
[01-09]
- 累计分红：
- --元
- 基金经理：
- 苗梦羽,梁杏
- 成立日期：
- 2021-06-24
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 2.02亿份
- 管 理 人：
- 国泰基金管理有限公司
- 海通评级：
- 暂无评级
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| 序号 |
股票名称 |
市值(万元) |
涨跌幅 |
持仓占比 |
| 1 |
大智慧 |
0.79 |
|
0.00% |
业绩表现
截至：2026-01-09
| 日期区间 |
周涨幅 |
月涨幅 |
季涨幅 |
半年涨幅 |
年涨幅 |
今年以来 |
三年涨幅 |
| 期间收益率 |
8.35% |
11.33% |
-2.78% |
14.90% |
31.70% |
8.35% |
14.68% |
| 沪深300指数 |
2.79% |
3.49% |
1.05% |
19.23% |
25.90% |
2.79% |
18.58% |
| 同类型平均收益率 |
4.47% |
5.92% |
2.39% |
22.91% |
32.36% |
4.45% |
28.59% |
| 同类型阶段排名 |
1042/6543 |
916/6543 |
5318/6543 |
3870/6543 |
3070/6543 |
1157/6543 |
4315/6543 |
| 净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长值 |
日增长率 |
| 2026-01-09 |
0.9602 |
0.9602 |
0.0321 |
3.46% |
| 2026-01-08 |
0.9281 |
0.9281 |
0.0066 |
0.72% |
| 2026-01-07 |
0.9215 |
0.9215 |
-0.0141 |
-1.51% |
| 2026-01-06 |
0.9356 |
0.9356 |
0.0224 |
2.45% |
| 2026-01-05 |
0.9132 |
0.9132 |
0.0270 |
3.05% |
