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- 基金估值：
-
[12-24]
- 累计分红：
- 0.4495元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.06亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2025-12-24 |
18.9380 |
19.3880 |
0.1881 |
0.98 |
| 2025-12-23 |
18.7550 |
19.2050 |
0.0781 |
0.41 |
| 2025-12-22 |
18.6790 |
19.1290 |
0.3001 |
1.59 |
| 2025-12-19 |
18.3870 |
18.8370 |
0.0637 |
0.34 |
| 2025-12-18 |
18.3250 |
18.7750 |
-0.2477 |
-1.30 |
| 2025-12-17 |
18.5660 |
19.0160 |
0.4275 |
2.29 |
| 2025-12-16 |
18.1500 |
18.6000 |
-0.2538 |
-1.34 |
| 2025-12-15 |
18.3970 |
18.8470 |
-0.2795 |
-1.46 |
| 2025-12-12 |
18.6690 |
19.1190 |
0.2590 |
1.37 |
| 2025-12-11 |
18.4170 |
18.8670 |
-0.2446 |
-1.28 |
| 2025-12-10 |
18.6550 |
19.1050 |
0.0452 |
0.24 |
| 2025-12-09 |
18.6110 |
19.0610 |
-0.0740 |
-0.39 |
| 2025-12-08 |
18.6830 |
19.1330 |
0.2189 |
1.15 |
| 2025-12-05 |
18.4700 |
18.9200 |
0.2507 |
1.34 |
| 2025-12-04 |
18.2260 |
18.6760 |
0.1428 |
0.77 |
| 2025-12-03 |
18.0870 |
18.5370 |
-0.1182 |
-0.63 |
| 2025-12-02 |
18.2020 |
18.6520 |
-0.1613 |
-0.86 |
| 2025-12-01 |
18.3590 |
18.8090 |
0.2322 |
1.25 |
| 2025-11-28 |
18.1330 |
18.5830 |
0.1367 |
0.74 |
| 2025-11-27 |
18.0000 |
18.4500 |
-0.1315 |
-0.71 |