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- 基金估值：
-
[05-06]
- 累计分红：
- 0.4995元
- 基金经理：
- 屠环宇
- 成立日期：
- 2021-06-15
- 基金类型：
- 开放式基金
- 份额规模：
- 0.02亿份
- 管 理 人：
- 华夏基金管理有限公司
- 海通评级：
-
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| 报告日期 |
单位净值（元） |
累计净值（元） |
增长值 |
增长率 (%) |
| 2026-05-06 |
22.3660 |
22.8660 |
0.6367 |
2.84 |
| 2026-04-30 |
21.7480 |
22.2480 |
0.1927 |
0.87 |
| 2026-04-29 |
21.5610 |
22.0610 |
0.2339 |
1.06 |
| 2026-04-28 |
21.3340 |
21.8340 |
-0.2153 |
-0.97 |
| 2026-04-27 |
21.5430 |
22.0430 |
0.0670 |
0.30 |
| 2026-04-24 |
21.4780 |
21.9780 |
-0.0659 |
-0.30 |
| 2026-04-23 |
21.5420 |
22.0420 |
-0.0979 |
-0.44 |
| 2026-04-22 |
21.6370 |
22.1370 |
0.3575 |
1.63 |
| 2026-04-21 |
21.2900 |
21.7900 |
0.1185 |
0.54 |
| 2026-04-20 |
21.1750 |
21.6750 |
0.0443 |
0.20 |
| 2026-04-17 |
21.1320 |
21.6320 |
0.1411 |
0.65 |
| 2026-04-16 |
20.9950 |
21.4950 |
0.4224 |
1.99 |
| 2026-04-15 |
20.5850 |
21.0850 |
-0.0299 |
-0.14 |
| 2026-04-14 |
20.6140 |
21.1140 |
0.3544 |
1.70 |
| 2026-04-13 |
20.2700 |
20.7700 |
0.0773 |
0.37 |
| 2026-04-10 |
20.1950 |
20.6950 |
0.4028 |
1.97 |
| 2026-04-09 |
19.8040 |
20.3040 |
-0.0206 |
-0.10 |
| 2026-04-08 |
19.8240 |
20.3240 |
0.9417 |
4.83 |
| 2026-04-07 |
18.9100 |
19.4100 |
0.1267 |
0.65 |
| 2026-04-03 |
18.7870 |
19.2870 |
-0.0361 |
-0.19 |